In questo articolo spiegheremo come costruire un sistema di trading redditizio. La nostra guida passo passo potrebbe portarti a guardare il trading da una prospettiva completamente diversa.
Come sviluppare una strategia di trading vincente
In questo articolo spieghiamo come costruire un sistema di trading redditizio. La nostra guida passo per passo potrebbe portarti a guardare il trading da una prospettiva completamente nuova.
Non appena ti dedicherai intensamente alla Borsa, svilupperai un meccanismo di caccia interiore. Cercherai continuamente opportunità, in ogni occasione. Queste possono assumere forme molto diverse iniziando da anomalie o inefficienze di mercato.
Guarda ad esempio il volume di trading su più mesi. Noterai che all’inizio e alla fine del mese si tradano sempre volumi leggermente più alti. È uno schema che si ripete costantemente, da cui può forse svilupparsi una strategia di trading.
Se, ad esempio, sei un investitore a lungo termine, allora chiediti quali tecnologie future domineranno nei prossimi dieci anni. Questi settori tecnologici non devono nemmeno essere redditizi oggi. È sufficiente che le nuove tecnologie siano altamente attraenti per altri investitori.
Queste aziende e le loro azioni cresceranno grazie alla domanda. Le opportunità si presentano in molti eventi di mercato.
Se vuoi approfittarne, devi studiare l’evento con precisione.
Cosa succede? Perché succede? Ci sono regolarità? Come si può reagire al meglio come trader? Quali condizioni aumentano il rapporto opportunità/rischio? Se acquisisci un pensiero orientato alle opportunità, sarai in grado di sviluppare e analizzare così tante strategie di trading come mai prima.
Supponiamo che noti che sul DAX alle 13:00 appare sempre una grande candela, più grande di tutte le altre. Perché succede? A volte un evento non può essere spiegato. In teoria, non devi nemmeno capire la sua causa, devi solo cercare di sfruttarlo a tuo vantaggio.
Il percorso verso la strategia di trading top
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Scopri un evento
Esamina prima se l’evento osservato non fosse stato solo un caso isolato. Con quale frequenza si verifica? L’evento ha bisogno di un trend o di una notizia particolare? Sono domande abbastanza semplici che ogni principiante di Borsa potrebbe teoricamente rispondere, ma spesso non vede né l’evento né il potenziale di profitto.
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Come puoi trarre profitto dall’evento?
Accendi la tua intelligenza e creatività. Devi riflettere su come sfruttare l’evento in modo redditizio. Probabilmente è a questo punto che si separa il grano dalla pula. Il percorso verso la redditività non è mai semplice, perché in tutto il mondo innumerevoli trader operano sui mercati. Se si tratta di un’opportunità ovvia, probabilmente l’hanno già vista anche altri.
A volte servono giorni per valutare correttamente il valore di un’opportunità. Fai brainstorming e annota tutto ciò che ti viene in mente. Non valutare le idee, solo scrivile. Non importa quanto possa sembrare assurda un’idea. A volte persino regole di Borsa vengono spacciate per conoscenze comuni da esperti, mentre in realtà funzionano solo se applicate al contrario.
Prendiamo ad esempio l’affermazione secondo cui una posizione nel trading intraday dovrebbe essere chiusa preferibilmente prima della chiusura ufficiale della Borsa. Questa è una massima borsistica che oggi non è più universalmente valida.
In passato, con il trading sul floor, la Borsa era aperta solo tra le 9:00 e le 17:00. Il tempo fino alla apertura successiva era molto lungo, e potevano verificarsi grandi gap di prezzo. Con un trading di 23 ore con una sola pausa di un’ora, i gap non sono più così drammatici. E nel trading 24 ore su 24 quasi non ci sono più gap nei grafici.
Perché, ad esempio, si dovrebbe chiudere una posizione nel Forex trading alla fine della sessione? Se il trend è in corso allora continua, talvolta anche profondamente, nel giorno di trading successivo.
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Raccogli dati!
La raccolta di dati di prezzo o di altre informazioni è estremamente importante. Pensa solo a Google o Amazon. Entrambe le aziende inizialmente erano derise quando raccoglievano dati con grande sforzo. Oggi sono eccellenti venditori di dati, in grado di studiare i clienti e proporre loro offerte ottimizzate.
I dati storici raccolti diventano una fonte di guadagno inesauribile. Un vantaggio competitivo che i concorrenti non possono più recuperare.
Quindi, raccogli i dati di prezzo più importanti, così da poter testare le idee in qualsiasi momento.
Cosa succede, ad esempio, se il giovedì alle 14:30 appare una candela verde forte? Questo porta a una continuazione del trend? Il prezzo crolla poco dopo?
Con quale deviazione standard il mercato esagera? È meglio se il prezzo sale rapidamente o più lentamente?
Come vedi, il numero di domande possibili è praticamente illimitato. Ma puoi costruire un vantaggio competitivo solo se riesci a rispondere a queste domande in modo più preciso della maggioranza degli altri trader.
Specializzati nell’evento che hai scelto!
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Sviluppo della tattica di trading
Supponiamo che la tua idea abbia potenziale di guadagno. Ora bisogna passare all’ottimizzazione. In questo passaggio si esamina se l’evento selezionato sarebbe redditizio anche nel trading reale.
A questo punto dovresti porti domande come: dove piazzo lo stop-loss? Dove il take-profit? Ho davvero bisogno di un take-profit? È meglio usare un trailing stop? Ha senso lavorare anche con un time stop?
Il consiglio più importante è: prova tutte le varianti.
Proprio nella fase di elaborazione della tattica si decide se dal potenziale guadagno può nascere un piccolo o un grande profitto. Non è altro che il mestiere classico del trader.
Naturalmente le possibilità sono talvolta limitate dal broker, perché non tutti offrono tutti i tipi di ordini. I broker professionali lavorano con software interni che ne permettono molti tipi aggiuntivi.
Pensa anche a quale strumento è adatto. Se, ad esempio, vuoi sfruttare solo un piccolo movimento del DAX, devi utilizzare derivati con leva. Se invece pianifichi un movimento a lungo termine, può andar bene anche un ETF sul DAX.
Se si vogliono tradare i derivati, sono adatti i future DAX, le opzioni o i CFD. Con un certificato KO o un covered warrant, serve tempo per la scelta.
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Testa la tua idea in condizioni realistiche!
Per testare una strategia elaborata, un conto demo è ideale.
Puoi studiare l’intera esecuzione dei trade. Ti accorgi subito se ci sono stati gravi errori nello sviluppo della strategia. Un conto demo non costa nulla e puoi anche testare la tua strategia con piccole deviazioni intenzionali, ovvero con errori di trading consapevoli.
A volte ti accorgi solo nel trading reale di ciò che ti è sfuggito nello sviluppo.
Forse riesci anche a programmare la tua strategia.
Molti trader lavorano con MetaTrader, e potresti quindi costruire la tua strategia con un Expert Advisor. Esistono oggi molti programmatori amatoriali che sarebbero in grado di implementare la tua strategia.
Conclusione
La cosa più importante in una strategia di trading è ripetere i passaggi. Più eserciti la tua strategia, più la renderai perfetta. Probabilmente arriverai a sentire anche quando non funzionerà. I mercati cambiano costantemente e la strategia deve diventare il tuo strumento. A volte è meglio metterla da parte: se vuoi piantare un chiodo nel muro, non dovresti usare una pinza. Meglio aspettare finché non hai in mano un martello.
