Trading di successo con le bandiere – Parte 7

Maestro dei modelli

Dopo forti movimenti all’interno dei trend, nei grafici corrispondenti si può osservare ripetutamente che la fase di correzione avviene all’interno di un intervallo. Se le linee vengono poste sopra i punti massimi e minimi, esse corrono quasi parallele l’una all’altra.

I canali di questo tipo sono chiamati flag, sulla base dei quali è possibile prendere buone decisioni di trading.

Le bandiere, o flag*, come la maggior parte dei modelli di questa serie, rientrano tra i rappresentanti delle formazioni di continuazione dei trend. Generalmente rappresentano una breve pausa all’interno di una tendenza dinamica.

Quando cerchi le bandiere nel tuo universo di trading, dovresti prima assicurarti che ci siano dei trend chiari. Si possono identificare, ad esempio, con l’aiuto di un buon software di grafici e medie mobili (MA o Moving Average).

Se la MA 20 è superiore alla MA 50 e il prezzo del titolo è superiore a quello della MA 20, la probabilità di scoprire un trend al rialzo nel grafico corrispondente è relativamente alta. Al contrario, di solito troverete nel grafico un trend al ribasso se la MA 20 è inferiore alla MA 50 e il prezzo è inferiore a quello della MA 20.

Il computer può anche fornire supporto per quanto riguarda l’elevata dinamica prevalente. Concentrati sui titoli che hanno registrato una performance molto forte all’interno del trend negli ultimi tre-cinque giorni di negoziazione.

Questi sono i candidati in lista per l’osservazione delle formazioni correttive emergenti. Una volta iniziata la correzione, sarai in grado di controllare visivamente la natura del modello di correzione. A seconda del trend in cui si trova la correzione, è ora possibile individuare la bandiera rialzista o ribassista.

Comparsa di una bandiera rialzista

Come già accennato, la comparsa della bandiera rialzista è preceduta da un trend crescente con un carattere molto dinamico. Durante la formazione della bandiera rialzista è possibile osservare nel grafico la formazione di un canale verso il basso creato dalla sequenza di alti e bassi che cadono in controtendenza rispetto al trend generale.

Se i due vertici dei punti prominenti sono definiti con linee, queste scorrono quasi parallele. Con le bandiere più incisive, il volume diminuisce all’interno della correzione e aumenta significativamente nel breakout.

Comparsa di una bandiera ribassista

Le bandiere ribassiste offrono un’eccellente opportunità per diventare attivi nelle correzioni all’interno di trend al ribasso. Proprio come la versione rialzista, il disegno dei vertici gioca un ruolo chiave. Anche in questo caso, l’andamento parallelo delle linee limite è evidente.

Tuttavia, i vertici alti e bassi mostrano una formazione crescente dovuta alla fase regressiva. Nel valutare la qualità di una bandiera ribassista, occorre prestare attenzione anche al volume degli scambi.

Normalmente, le fasi correttive all’interno delle progressioni del grafico avvengono sul lato del prezzo. La profondità di correzione può essere suddivisa in piatta, media e profonda. Per stabilire questa distinzione sono spesso usati i retracement di Fibonacci.

Di conseguenza, il calo dei prezzi al 38,2%, 50% e 61,8% viene utilizzato per le profondità di correzione piatta, media e bassa. La profondità dei ribassi dei prezzi viene misurata in relazione all’entità del precedente movimento del trend sovraordinato.

Osservando la struttura di un grafico composto da prezzo e asse temporale, un mercato può anche correggere il suo asse temporale. Queste cosiddette fasi laterali possono rappresentare la fase correttiva all’interno di trend particolarmente forti.

Anche in questo caso, può essere fatta una divisione in base alla profondità del ribasso dei prezzi. In questo caso, il calcolo si riferisce alla durata del movimento precedente.

Se questo è durato circa dieci giorni (periodi), si può ipotizzare una cornice approssimativa da quattro a sette giorni quando si pianifica il tempo di correzione con riferimento ai retracement di Fibonacci sopra descritti.

Particolarità: bandiere alte e basse

Nel caso delle bandiere qui discusse, ci sono anche rappresentanti la cui forma tra i vertici paralleli non è compresa nella scala dei prezzi all’interno di un angolo, ma si estende in piano sull’asse temporale.

Ricordano fortemente le basi di prezzo già descritte nella nostra serie di articoli, ma rappresentano bandiere alte (in dinamica crescente) o basse (in dinamica decrescente).

L’esperienza ha dimostrato che le migliori bandiere mostrano una differenza non superiore al 5% tra la parte superiore e quella inferiore. Questo può essere un’indicazione di uno slancio molto elevato, con un’inversione di trend che promette una buona spinta sui prezzi.

Per quanto riguarda la determinazione dell’obiettivo di prezzo, tuttavia, non è possibile ripiegare sugli attuali massimi o minimi del trend, in quanto il trading non è iniziato da una profonda correzione. Pertanto, ha senso ricorrere ai dati storici o agli strumenti matematici.

Conversione dei segnali dalla bandiera rialzista

Quando si fa trading partendo dalla bandiera rialzista, l’obiettivo è quello di scambiare il nuovo movimento in direzione del trend rialzista più alto. Il breakout dà il segnale iniziale, che viene utilizzato per aprire una posizione lunga.

Come per qualsiasi setup, prima di aprire una posizione è consigliabile pensare alla copertura del rischio, alla dimensione della posizione, allo stop-tracking e alla realizzazione di profitti. La copertura dei rischi è certamente l’aspetto più importante perché è l’unico fattore che può essere ragionevolmente controllato nel trading.

Una pianificazione esemplare per il segnale lungo proveniente da una correzione profonda può apparire come segue:

1. Ingresso: In caso di breakout attraverso la parte superiore della bandiera, il trade viene aperto tramite un ordine di acquisto a prezzo limitato o di mercato.
2. Copertura: l’ordine di stop-sell per limitare il rischio è posizionato appena sotto il minimo della bandiera rialzista.
3. Obiettivo di profitto: Poiché in caso di continuazione del trend, i prezzi supereranno il trend attuale, l’obiettivo di questo trade è proprio questo. La realizzazione di profitti è collocata nell’intervallo dell’attuale valore massimo del trend tramite il limit sell order.
4. Stop Trail: nel caso di uno stop trail, possono essere utilizzate varie strategie. Barby-bar, un trailing stop percentuale o uno stop-trail all’entrata dopo una certa soglia di profitto sono varianti comuni. Va detto che lo stop-trail dovrebbe sempre dare al trade un sufficiente margine di manovra.

Conversione dei segnali dalla bandiera ribassista

In caso di brevi segnali dalla bandiera ribassista, la procedura è invertita. Si vuole scambiare il movimento iniziato con il breakout verso il basso – e possibilmente anche più in basso. In questo caso, potreste procedere come segue:

1. Ingresso: il breakout nella parte inferiore della bandiera viene utilizzato per aprire un trade per mezzo di un ordine di vendita a prezzo limitato o di mercato.
2. Copertura: Un ordine di stop buy per proteggere da perdite illimitate è posizionato appena sopra il massimo della bandiera.
3. Obiettivo di profitto: la continuazione della tendenza discendente porta al di sotto dell’attuale trend al ribasso. Tale contrassegno può essere definito come obiettivo del trade. Per realizzare un profitto in quest’area, inserisci un ordine di acquisto a prezzo limitato.
4. Stop Trail: Per lo stop trail, è possibile utilizzare i metodi sopra menzionati

Esempio pratico GBP/USD

L’ultimo movimento del trend della coppia valutaria è stato piuttosto dinamico e ha segnato un massimo provvisorio di 1,3350 il 27 febbraio 2019. Nel corso della fase regressiva, si è formata una bandiera rialzista, che si estende in profondità nel movimento precedente.

Già nella fase preparatoria era chiaro che, a causa della profondità di correzione, il commercio del movimento si sarebbe offerto nella direzione di un massimo di tendenza.

Il 12 marzo 2019 è seguito il breakout dalla bandiera e la posizione è stata aperta. La copertura iniziale in questo caso era appena al di sotto della soglia minima di 1,2960. L’ordine di profitto era appena al di sotto della tendenza massima di 1,3347.

Conclusione

L’esperienza dimostra che le bandiere dopo i movimenti dinamici all’interno dei trend sono un buon modo per beneficiare della spinta successiva del movimento in direzione del trend.

La loro tipicità fornisce eccellenti informazioni su dove avviare e dove posizionare la copertura. Anche qui il fattore tempo è un grande vantaggio.

A seconda dell’unità di tempo scambiata, la creazione di una bandiera richiede da poche ore a qualche giorno, il che fornisce spazio sufficiente per una preparazione completa.

Snapshot della Strategia

Nome della strategia: Commercio con bandiere

Tipo di strategia: Trading su modello grafico

Orizzonte temporale: Swing Trading

Setup: Negoziazione in direzione del trend dopo il breakout della bandiera

Ingresso: Long: al breakout sulla parte alta del canale rialzista. – Short: al breakout sulla parte bassa del canale ribassista.

Stop-loss:  Long: sotto il minimo della formazione – Short: sopra all’apice della formazione

Se lo spread è troppo ampio per la gestione personale del rischio, o si riduce la dimensione della posizione o si avvicina lo stop al punto di ingresso (al di fuori dell’attuale range di fluttuazione dei periodi considerati).

Take Profit: Long: poco prima di raggiungere il precedente massimo nel corso del trend (salvo casi particolari)

Short: poco prima di raggiungere il precedente minimo nel corso del trend (salvo casi particolari)

Alternativa: a discrezione personale, ad es. con i contrassegni Fibonacci.

Gestione del rischio: max. 1% di rischio di portafoglio per operazione

Mike Seidl

Mike Seidl è un banchiere qualificato che commercia nei mercati dei capitali sin dalla fine degli anni ’90. Dal 2013 gestisce la sua fortuna come dipendente a tempo pieno, trasmettendo le sue conoscenze in seminari e coaching a persone che vogliono modellare la propria strada per raggiungere i propri obiettivi finanziari.

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