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La psicologia del trading nel mercato azionario

I potenziali trader di borsa sono convinti di poter affrontare completamente da soli i problemi che sorgono durante il trading. Pertanto, cercano gli errori nel sistema di trading e non si accorgono invece quanto gli eventi indesiderati siano dovuti dal loro stesso stato mentale. Norman Welz, esperto di psicologia del trading applicata e autore di “Trading Psychology – How the Professionals Think and Act”, descrive ciò che è importante per migliorare il trading.

Il crash nel nostro cervello
Gli attuali eventi del mercato azionario sono una grande sfida mentale per i trader. I movimenti estremi dei prezzi possono causare sentimenti di insicurezza, così come l’eccesso di notizie e le asserzioni da parte di vari esperti. Ma la paura non è mai stata un motivatore particolarmente utile per un trading di successo. Soprattutto in tempi di crisi e crash, è importante concentrarsi sull’essenziale. Solo perché gli attuali movimenti di prezzo principali promettono profitti apparentemente rapidi, nessuno dovrebbe essere tentato di agire troppo in fretta. Un aiuto a questo proposito potrebbe essere un esame del proprio piano di trading. Se sono già stati impostati parametri per scenari di trading così insoliti, sarà sufficiente seguirli. In caso contrario, ci si dovrebbe onestamente chiedere se davvero si vuole entrare in questo insolito ambiente di trading. Dopotutto, sfortuna e forte stress mentale sono inevitabili in questi periodi. Falsi segnali, rapidi cambiamenti nella direzione dei prezzi e l’emergere di ampi divari di prezzo sono componenti tipici di tale umore nel mercato azionario. Niente per nervi deboli o dilettanti inesperti. Quindi il trading diventa rapidamente un gioco d’azzardo e un crash nel cervello è pre-programmato. La ragione di ciò sono i modelli di comportamento fissi del nostro cervello. La ricerca oggi sa che gli umani hanno già inconsciamente deciso ciascuna delle loro azioni circa 230 millisecondi prima di eseguirle. Alcuni addirittura fino a sette secondi prima! Ciò che questo significa è chiaro: non siamo noi che facciamo trading, ma siamo, per così dire, influenzati dalle nostre numerose esperienze e sensazioni. Ecco perché è importante per noi trader avere un preciso piano di condotta per le nostre azioni sui mercati e attuarlo regolarmente per garantire la precisa esecuzione delle nostre attività. Queste interrelazioni sono generalmente chiamate disciplina. Il fatto che questa importante abilità non sia disponibile così rapidamente lo avrete sicuramente notato quando tradate. Gli esseri umani devono quindi cambiare attivamente e in modo sostenibile il loro comportamento.

Schiavo della propria mente
La ragione di ciò è che l’uomo è schiavo della sua stessa mente. Egli crede di poter prendere tutte le decisioni razionalmente, cioè consapevolmente. Il cervello umano vuole rendere tutto il più semplice possibile e pertanto tende a semplificare enormemente le cose. La spiegazione di ciò è che il nostro cervello usa molta energia che otteniamo con il cibo. Se dovessimo elaborare consapevolmente tutte le impressioni, l’essere umano dovrebbero mangiare 24 ore al giorno per poter fornire l’energia necessaria per questa prestazione. Ma tutti gli altri organi ne rimarrebbero sforniti. Per non permettere che ciò accada, la maggior parte delle nostre percezioni viene trasmessa all’area inconscia del cervello.

Nella figura 1 viene visualizzato un grafico con segni dove il trader potrebbe effettuare dei trade significativi. Questo tipo di grafico è mostrato in molte riviste di trading, libri, webinar e seminari. Ciò di cui gli osservatori spesso non sono consapevoli è che questa chiarezza apparente contiene una dichiarazione ingannevole. Può far credere al nostro cervello che il trading sia facile da implementare. Inoltre, tali spiegazioni consolidano l’impressione che i segnali mostrati abbiano portato al successo e che abbiamo a che fare con un trader di successo. Ma la realtà in questo settore è che il 70 percento di tutti i trade sono trade negativi. Soprattutto, agli interessati vengono mostrati i trade redditizi o quelli con l’affermazione “ecco come avere successo”. Quindi abbiamo costantemente a che fare con uno squilibrio con la realtà! È importante capire che la psicologia del trading inizia prima delle effettive attività di trading. Non bisogna ignorare che tutte le impressioni su questo argomento hanno un impatto duraturo sul nostro cervello. Esso crea la sua fiaba di rapido successo, per così dire. I pensieri riguardo a ciè potrebbero essere questi:

* Il trading è molto semplice.

* Questo trader è permanentemente redditizio con questo sistema.

* Tutto quello che devo fare è tradare in questo modo e attenermi a ciò che è mostrato, e avrò successo.

* La rappresentazione corrisponde alla realtà e avviene esattamente allo stesso modo.

Questo è ciò che conta veramente
In realtà, le cose di solito sembrano diverse. Troppo spesso sperimentiamo nella pratica che gli esempi mostrati non sembrano più funzionare non appena li applichiamo noi stessi. Naturalmente ci possono essere vari motivi. La valutazione irrazionale della situazione da parte del nostro cervello è certamente una delle spiegazioni. Molti trader principianti sono convinti che comprendere le interrelazioni sia sufficiente per attuare le decisioni con successo. Io stesso ero assolutamente convinto che avrei tradato con successo se avessi trovato il giusto segnale di entrata. Anni dopo e con molti euro in meno, mi sono reso conto che si trattava di una falsità. Dopo tre anni di duro lavoro e infinita frustrazione, rabbia e tristezza, ho finito per fare trading esattamente da dove avevo iniziato: con lo stesso segnale, ma con l’intuizione e la conoscenza di ciò che è realmente il trading, vale a dire essere in grado di tradare il segnale giusto nel lungo termine, tenendo conto delle tendenze del mercato, indipendentemente dal fatto che il segnale stia facendo soldi nel trade corrente. È inoltre necessario il coraggio di tradare il segnale ripetutamente, indipendentemente dal risultato attuale. Per avere successo nei mercati, dobbiamo avere punti di forza mentali che soddisfino il più possibile le esigenze di trading. Solo così sarà possibile un successo duraturo nei mercati.

I due lati della medaglia
È perfettamente corretto avvicinarsi al trading anche dal lato logico. L’andamento del mercato deve essere compreso, l’interazione dei trend e la conoscenza dell’andamento dei prezzi in primo luogo. Ma la maggior parte dei principianti del trading affronta il tema del trading di borsa esclusivamente dal lato logico. Spesso è sufficiente una raccomandazione o un debole segnale di ingresso perché essi suppongano che il prezzo stia andando in questa o quella direzione e rischiare enormi somme dei loro risparmi. Questo modello di comportamento mi è familiare nel mio lavoro quotidiano con i trader frustrati e senza successo: sono attratti da tali azioni perché il percorso per diventare un trader di successo è totalmente difficile. Nessuno vi obbliga a voler aumentare i vostri soldi con il trading, tranne voi stessi.

Gran parte della preparazione per il trading avviene a livello logico del nostro cervello. Questo è comprensibile, perché fino a questo momento nessun fattore di disturbo ha avuto origine dal centro emotivo. Ma ciò può cambiare rapidamente. Facciamo un esempio dalla determinazione del rischio di denaro. Con il primo trade si rischia ancora, come concordato con se stessi, lo 0,5 percento del proprio conto di trading. Dopo tre trade negativi di seguito, la propria paura ci persuaderà a rischiare il due percento questa volta. Quindi, se si avesse avuto successo in questo trade, si avrebbe rapidamente riguadagnato le perdite precedenti: una conclusione logica, che, tuttavia, alla fine è stata controllata emotivamente. E possiamo solo immaginare in quale stato mentale saremo quando questo trade fallirà.

Trappole emotive si nascondono dietro ad ogni angolo. I risultati di trading mostrano che questa ignoranza, o piuttosto l’ignoranza di questo enorme fattore influenzante, la psiche, prima o poi avrà conseguenze fatali nella pratica che si possono vedere nei risultati del trading: vengono persi più soldi di quanto ne vengono guadagnati. Il successo rimane solo una coincidenza. Tuttavia, chiunque sia coinvolto intensamente anche dal lato mentale del trading, oltre alle sue conoscenze specialistiche, e lavori attivamente su se stesso, ha la possibilità di raggiungere costanti guadagni in questo business.

L’uomo risolve i problemi soprattutto logicamente
C’è un’altra ragione per cui facciamo così tanto affidamento sulla nostra mente apparentemente logica: nel mondo occidentale domina il pensiero logico. Viviamo in un sistema in cui le persone cercano di risolvere costantemente i loro problemi a livello mentale, il che funziona nella maggior parte dei casi. Macchina rotta = andiamo in officina. Gocciolamenti dal rubinetto = è necessario un idraulico. Questo semplice approccio non funziona quando si fa trading, perché le azioni in borsa sono fortemente influenzate dai nostri sentimenti e pensieri. Se un trader sperimenta momenti inquietanti sotto forma di paura, rabbia o frustrazione, perché, ad esempio, è uscito in stop più volte di seguito, di solito cerca l’errore nella sua configurazione, cioè a livello logico. Il trader quindi raggiunge la sua “scatola logica” come al solito e cerca di riparare il problema, per così dire, semplicemente scambiando il vecchio set di regole con uno nuovo o aumentando il rischio del denaro. Ma più il trader continua a seguire questo approccio in modo sconsiderato, più è probabile che fallirà. Perché dimentica nella sua azione di cambiare le circostanze nel set di regole, ma non la sua struttura mentale. Lo fa fino a quando non si rende conto che il pensiero non è di alcuna utilità in questo caso.

La rete neurale
Questo modello di comportamento nasconde il potere del nostro centro di controllo nel cervello: la rete neurale. Assomiglia a dei fili volanti in una stanza vuota. Ogni filo contiene strutture di dati strutturate come un’autostrada con decine di migliaia di corsie affiancate. Comprendono circa 100 miliardi di cellule nervose. Ciascuna di queste cellule nervose è collegata ad altre 10.000 cellule nervose tramite sinapsi. Esse conservano tutte le nostre capacità, conoscenze ed emozioni. Le reti neurali sono create principalmente dall’esperienza. Più forte sperimentiamo un impulso, più stabile è la rete neurale collegata ad essa. Questo tipo di disco rigido nel cervello è più intensamente modellato da una grande gioia e paura. Ma le ripetizioni costanti, cioè le abitudini, sono anche qui impresse in modo permanente come un sigillo.

Chi si comporta correttamente fin dall’inizio, risparmia tempo, nervi e denaro
Questo è esattamente il motivo per cui è così importante all’inizio di una carriera di trading, essere consapevoli delle influenze mentali nel trading di borsa e comportarsi correttamente il più spesso possibile. Chiunque, come ad esempio un principiante, si sottoponga costantemente a stress inutili attraverso comportamenti sbagliati durante il trading, si arrabbia, si innervosisce e si dispera, genera sentimenti negativi e persino dei traumi. Sono proprio tali sensazioni che creano forti impronte nella rete neurale del nostro cervello, che possono sfociare in azioni corrispondenti. Questo porta a cicli negativi: non essere in grado di far correre gli utili in modo sensato, eliminare gli stop o addirittura non attivarli affatto, realizzare profitti troppo presto o riconoscere opportunità di trading dove non ce ne sono affatto. Ripetiamo gli stessi processi di trading ripetutamente senza esserne consapevoli. È un’illusione credere che possiamo liberarci di questo cattivo comportamento di trading con uno schiocco di dita. Si pensa che quando si guadagneranno soldi con il trading in modo permanente, lo si farà diversamente! Ma non è vero, perché dopo costanti ripetizioni, il processo è diventato parte del nostro cervello. E cambiare la cattiva condotta esistente è più difficile che allenarsi a fare la cosa giusta fin dall’inizio.

Conclusioni
Lavorate attivamente e coerentemente per trasformare un pensiero giusto in un’azione utile che diventerà quindi un’abitudine inconscia. In questo modo anche voi potrete diventare dei trader di successo.

 

Norman Welz

Norman Welz è uno psicologo del trading. Dirige uno studio privato di psicoterapia ad Amburgo ed è un trader qualificato. Ha creato il “bettermind coaching program for traders” e con il suo libro “Trading Psychology” è diventato un autore di successo. www.bettermind.de

 

 

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