Tendenze di Trading di successo

Nel trading è molto importante essere in grado di leggere la struttura del mercato, lo stato emotivo e l’equilibrio tra acquirenti e venditori. Come traders, dobbiamo capire quando il trend è al rialzo o al ribasso per capire se i prossimi livelli di supporto e resistenza resisteranno o si romperanno e se una tendenza è in corso o sta già mostrando segnali iniziali di inversione. Per questo motivo, diamo uno sguardo più da vicino a sette diversi indicatori e “concetti di prezzo”.

Onde di tendenza
L’analisi dell’onda di trend è la base per tutti gli altri concetti. Il prezzo si muove costantemente a ondate e mai in linea retta. Un Trader che sa interpretare le onde impulsive (le onde nella direzione del trend) e di correzione (movimenti dei prezzi contrari alla direzione del trend) può leggere le informazioni più importanti direttamente dai suoi grafici. I punti più importanti sono:

  • Lunghezza delle onde di trend. Ad esempio, se durante un trend al rialzo le ondate di prezzo al rialzo sono molto più lunghe dei movimenti di correzione al ribasso, questo di solito indica un trend forte.
  • Pendenza delle onde di tendenza. I trend moderatamente ripidi suggeriscono forza, ma onde ripide e paraboliche tendono a invertire il trend con la stessa rapidità. Quindi il pericolo è che il trend non sia sostenibile, ma sia guidato da troppa euforia a breve termine.
  • Uniformità delle onde di trend. In un trend al ribasso, le onde di trend al ribasso dovrebbero aver luogo senza troppa opposizione. D’altra parte, se si notano improvvisamente onde di correzione molto forti, allora questo è un segnale di avvertimento che la tendenza sta perdendo forza.

Linee di tendenza
Le linee di trend sono universalmente applicabili. Quando l’angolo della linea di trend aumenta durante un trend rialzista, tende a mostrare una tendenza che sta guadagnando forza. Al contrario, si dovrebbe piuttosto cercare un modo per terminare un trade man mano che diminuiscono gli angoli delle linee di tendenza. Il segnale finale di una linea di trend è che il prezzo la rompe. Questo spesso fornisce ottimi segnali di entrata per i traders che operano a inversione di tendenza, per i quali tali linee svolgono un ruolo importante.

Struttura della candela
Molti traders si avvicinano molto superficialmente all’analisi delle candele e trascurano, di fatto, la cosa più importante. Tutto quello che devi fare è tenere a mente alcune cose e guardare i grafici per quanto segue:

  • Se le candele non si sovrappongono o si sovrappongono di pochissimo durante una tendenza al rialzo, ciò significa che il prezzo sta aumentando rapidamente. Tuttavia, se le candele si sovrappongono spesso, il prezzo si sposta avanti e indietro.
  • Le candele di prezzo lungo con ombre scarse o assenti indicano che il trend è molto forte. Quindi, se le candele si chiudono vicino al punto più alto, questo è un buon segnale per l’aumento dei prezzi.
  • Se la dimensione della candela diminuisce durante un trend, ciò indica il suo indebolimento, poiché il prezzo non si sposta più lontano di prima nello stesso lasso di tempo.

Corso di tentativi di inversione di tendenza
Le onde di correzione sono comuni durante un trend. Il modo in cui il prezzo ritorna quindi alla direzione del trend originale può dirci molto sull’interesse all’acquisto e alla vendita. Se, durante un trend al ribasso, le ondate di correzione vengono spinte indietro molto rapidamente e in modo aggressivo, ciò significa che i venditori entrano rapidamente sul mercato quando il prezzo sale un po’ per vendere ad un prezzo più alto. Se l’acquirente spinge improvvisamente il prezzo verso l’alto e il prezzo scende lentamente, ciò significa che la tendenza sta perdendo forza.

Indicatore ADX
L’ADX misura la forza del trend, ma non indica la direzione del trend. Se l’ADX diminuisce, l’attuale trend perde forza, indipendentemente dal fatto che si tratti di una tendenza al rialzo o al ribasso. Il livello dell’ADX è importante perché più è alto, più forte è il movimento di trend.

Medie mobili
Le medie mobili (MM) sono un’arma universale. Vorremmo riassumere qui le tre applicazioni più importanti.

  • Distanza dalla MM: maggiore è il prezzo dalla MM, più forte è il trend. A tale scopo vengono spesso utilizzate MA a medio termine con periodi compresi tra 20 e 50. Se il prezzo si appiattisce e si avvicina alla MM, la tendenza perde forza.
  • Breakout della MM: simili alle linee di tendenza, i breakout di MM sono segnali importanti che possono indicare un’inversione di tendenza. Soprattutto le MM a lungo termine su 100 o 200 periodi sono utilizzate da molti traders, quindi la loro interruzione è un segnale molto notato.
  • Distanza tra due MM: in fasi forti di trend, la distanza tra due MM aumenta (ad esempio, tra quelle con più di 50 e 100 periodi) e la MM più breve aumenta o diminuisce più velocemente della MM più lungo. Se la tendenza perde forza, le due MM si avvicinano; se finalmente si arriva all’intersezione, questo può essere un segnale importante di inversione di tendenza.

L’indicatore RSI
L’RSI è un altro importante indicatore di forza in aggiunta all’ADX. Contrariamente all’ADX, l’RSI indica anche la direzione del trend. Ha valori alti o aumenta durante una tendenza al rialzo e diminuisce o ha valori bassi durante una tendenza al ribasso. Finché l’RSI raggiunge nuovi massimi durante una tendenza al rialzo, significa che la tendenza sta guadagnando forza. D’altra parte, se l’RSI mostra una divergenza rispetto all’andamento dei prezzi, questo è spesso il segnale di un’inversione di tendenza imminente. Se l’RSI si sposta lateralmente tra i livelli 30 e 70, il prezzo è spesso intrappolato nella sua fase laterale o in una tendenza molto debole.

Conclusione
Determinare la forza del trend è importante per ogni trader: non importa se usi il trend-following, l’inversione del trend o il range trading. In questo articolo abbiamo presentato sette approcci su come stimare la forza del trend usando i grafici. Scegli i concetti che soddisfano le tue esigenze e integrali alle tue analisi.

Rolf Schlotmann

Rolf è specializzato nel Forex, nell’analisi dei prezzi dei Futures e nel trend-following precoce. Oltre ai tradizionali schemi grafici, negozia anche in base alle condizioni di mercato utilizzando analisi del momentum e studi degli indicatori. Si è limitato ai tempi a medio termine come il grafico giornaliero e quello a 4 ore.
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