Incassi Costanti è un servizio di segnali in opzioni sul sottostante Dax Index.
Alla scadenza tecnica mensile (3° venerdì di ogni mese) viene messa a mercato una strategia in opzioni con scadenza a 30 o 60 gg a seconda della volatilità di mercato, in entrambi i casi ad ogni scadenza tecnica mensile le opzioni vengono chiuse, quindi ogni mese si chiude una strategia e se ne riapre un’altra. La strategia di partenza è composta dall’acquisto di una call OTM ad uno strike distante dal prezzo del sottostante di circa 250 punti. Piazzata la prima, contemporaneamente vendiamo un’altra call OTM a 100 punti di distanza dalla prima comprata, ne acquisteremo poi un’altra sempre OTM a 100 punti di distanza dalla seconda venduta ed in fine ne venderemo 4 OTM a 100 punti dalla terza acquistata, il rapporto quindi è +1 -1 +1 -4 opzioni ogni 100 punti tra loro partendo dal primo strike della call acquistata.
L’immagine in figura 1 mostra come viene costruita la strategia e la composizione del segnale iniziale, come si può notare il valore del sottostante nell’esempio è di 15.729 e la prima call comprata viene posizionata nello strike OTM a circa 250 punti di distanza poi, nella successione descritta vengono inserite tutte le altre opzioni.
Quello in figura 2 invece è il grafico di Pay Off della strategia con gli strike sopra descritti.
È una strategia delta negativa, quindi non rialzista, guadagna se il mercato scende, lateralizza o sale ma non troppo, infatti nel caso il mercato iniziasse a salire troppo, vi sono determinati livelli dove si deve intervenire per spostare il punto di BE superiore al fine di arrivare a scadenza e incassare il premio delle opzioni. Come si può notare dalla figura, appena si raggiunge lo strike della prima opzione comprata il Pay Off si alza e aumenta di valore, quel premio in più verrà utilizzato per finanziare le eventuali coperture, nel caso invece il mercato andasse in range o scendesse, chiuderemmo anticipatamente la strategia incassando il premio Obiettivo. È una strategia che mette al riparto gli investitori dal rischio “Cigno Nero”, da quei ribassi improvvisi, gap down in apertura che tante volte hanno causato perdite consistenti di portafogli e in alcune occasioni anche oltre, infatti come si può notare dal Pay Off il lato della discesa rimane costantemente in guadagno, è stata creata apposta dal formatore per gestire e proteggere i propri fondi da questi rischi. Per la gestione della strategia nella quantità base (7 opzioni) normalmente sono sufficienti 10-12.000€, quando viene messa a mercato i margini richiesti sono circa 5-7.000€ a seconda della volatilità implicita. Eventuali aumenti non preventivabili di marginazione richiesti dal MKM verranno gestiti volta per volta e reintegrati puntualmente dove possibile.
L’obiettivo del servizio è quello di realizzare un 3/5% al mese sul capitale.
La strategia di partenza durante il mese, potrebbe essere modificata al fine di poter raggiungere il miglior risultato possibile rimanendo sempre nei margini operativi indicati.
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Jgor Pretolani
Jgor Pretolani, dopo anni di formazione nel trading in opzioni, crea una serie di propri modelli strategici vincenti, che gli permettono di diventare trader professionista e vivere di trading dal 2008. Grazie a questo adora dedicarsi alla propria famiglia, organizzando la propria giornata tra trading e tempo libero. Le strategie da lui create, passate al vaglio degli strategist dell’Istituto Svizzero della Borsa, sono state definite come “eccellenti” dal punto di vista del contenimento del rischio e del rendimento ottenuto.
