Nel confronto storico presentato da Dynamics ETF, il massimo drawdown è il vero protagonista.
Quando confrontiamo due strategie di investimento, quale numero guardiamo per primo?
Quasi sempre il rendimento.
Nel nostro webinar dedicato a Dynamics ETF, presentiamo un confronto storico con l’S&P 500 che merita attenzione.
Nell’analisi illustrata, il sistema registra un rendimento annualizzato del 14,2%, contro il 10,7% dell’indice americano.
Ma c’è un altro dato, forse ancora più interessante.
Il massimo drawdown indicato per Dynamics ETF è dell’11,4%, contro il 55,2% dell’S&P 500 nel periodo esaminato.
Sono risultati storici presentati dal modello, non promesse di rendimento futuro: vanno valutati considerando metodologia, ipotesi e limiti dell’analisi.
Il punto centrale, tuttavia, è la filosofia che ha guidato la costruzione della strategia.
Non cercare necessariamente di guadagnare il massimo quando il mercato sale.
Cercare soprattutto di perdere meno quando il mercato scende.
È attraverso questa impostazione che Dynamics ETF prova a costruire una crescita del capitale più regolare nel tempo.
Nel webinar scoprirai:
· Il sistema delle due sentinelle.
· Le regole di esposizione e protezione del portafoglio.
· Il ribilanciamento quindicinale degli ETF.
· Le scelte operative aggiornate alla fine di ottobre.
· I risultati storici e il confronto con le principali crisi dei mercati.
Scegli l’edizione che preferisci e approfondisci un approccio all’investimento in ETF nel quale il rischio viene prima del rendimento.
La Redazione
