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I pericoli per i mercati azionari non sono ancora scampati: i valori oltre i quali entrare in acquisto

6 giugno 2018

Buongiorno ai Lettori,
il mese di maggio è stato difficile e si è presentato per lo più in una tendenza ribassista. Come da attese nel giorno di scadenza del setup (30 maggio) i mercati hanno girato al rialzo, ma è prematuro dire che i pericoli siano scampati.

Cosa dobbiamo attendere nelle prossime 

Alla luce degli ultimi giorni di contrattazione, con i metodi previsionalidi ProiezionidiBorsa, definiremo il trend attuale e tracceremo e "ritareremo" le previsioni aggiornate per i prossimi mesi dei mercati azionari internazionali.


Questo articolo è una mappa di percorso e di comportamento da conservare e consultare di continuo per capire cosa ci può attendere sui mercati e quali comportamenti assumere sugli 

Dove siamo?
Tutto continua a muoversi in linea con le nostre previsioni e in base a queste, molto probabilmente per i mercati azionari americani il bottom annuale è stato già segnato nel primo trimestre.


La proiezione è quindi per un percorso rialzista nei prossimi mesi e con la formazione del massimo annuale a ridosso del mese di dicembre.

Questo scenario al momento risulta confermato dal barometro di gennaio e da altri nostri elementi statistici, "di conferma" e di probabilità.


F1) Frattale previsionale

In rosso frattale previsionale su scala settimanale per l'anno 2018.

In blu grafico degli Indici americani su scala settimanale alla chiusura del 25 maggio.
Fonte: Ebook 120 anni a Wall Street Edizione ProiezionidiBorsa

Fra i mercati azionari americani e gli altri mercati internazionali, esiste una correlazione storica e diretta di circa il 76%.

Oggi vogliamo delineare quali dovrebbero essere i livelli grafici che i principali mercati non dovranno toccare per continuare "senza grossi scossoni" al rialzo nei prossimi mesi.

Questo approccio ci permette di mantenere il polso della situazione e di capire a priori dove lo scenario potrebbe subire modifiche strutturali.

Quali sono le proiezioni di prezzo aggiornate dal 1 maggio al 30 dicembre?

Future Ftse Mib

Proiezioni di prezzo


area di minimo  22.395/23.365

area di massimo  25.615/26.680

Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend

1 21.800


2  21.300

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi mesi potrebbe essere possibile un ritorno in area 21.800 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Inversione del trend primario in chiusura settimanale e poi mensile inferiore ai 21.300.

Quali sono i livelli che se superati in chiusura di seduta riporteranno da subito questo mercato al rialzo?

1 23.105


2  22.550

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 22.550 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 23.105 e finché non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.

Future Dax

Proiezioni di prezzo


area di minimo  12.621/13.127

area di massimo  13.580/14.027

Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend

1 11.389


2  10.535

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi mesi potrebbe essere possibile un ritorno in area 11.389 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Inversione del trend primario in chiusura settimanale e poi mensile inferiore ai 11.389.

Quali sono i livelli che se superati in chiusura di seduta riporteranno da subito questo mercato al rialzo?

1 13.138


2  13.002

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 13.002 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 13.138 e finché non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.

Future Eurostoxx

Proiezioni di prezzo


area di minimo  3.368/3.539

area di massimo  3.981/4.127

Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend

1 3.100


2  2.959

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi mesi potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.100 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Inversione del trend primario in chiusura settimanale e poi mensile inferiore ai 3.100.

Quali sono i livelli che se superati in chiusura di seduta riporteranno da subito questo mercato al rialzo?

1 3.564


2 3.505

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.505 pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 3.564 e finché non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.

S&P 500

Proiezioni di prezzo


area di minimo  2.670/2.787

area di massimo 3.010/3.102

Punti di massima estensione ribassista ed inversione del trend

1  2.665


2  2.521

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi mesi potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.665 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Inversione del trend primario in chiusura settimanale e poi mensile inferiore ai 2.521.

Quali sono i livelli che se superati in chiusura di seduta riporteranno da subito questo mercato al rialzo?

1 2.735


2  2.701

Cosa significa?

Che da ora ai prossimi giorni potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.701 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Il ribasso finirà solo con chiusure giornaliere superiori ai 2.735 e finché non avremo la formazione di tale swing, i minimi degli ultimi giorni verranno continuamente aggiornati al ribasso.

Conclusioni
Al momento, il trend di medio termine dei mercati azionari internazionali è ancora rialzista, ma nei time frame inferiori la strada è ancora proiettata al ribasso. Finché i time frame inferiori non gireranno al rialzo, la view dovrà essere improntata alla cautela mettendo "in cantiere" l'ipotesi di un cambio di scenario.


La nostra attenzione ora è posta verso le date del prossimo setup del 6/13 giugno.
Come al solito si procederà per step e settimana prossima aggiorneremo questa mappa di percorso e comportamento.

Gerardo Marciano  


Gerardo Marciano, 47 anni, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza indirizzo economico.Attualmente, è consulente di clienti privati e diverse Sim e collabora con riviste finanziarie nazionali ed internazionali. Autore e CoAutore di oltre 40 Libri su Analisi e Tecniche di Borsa ed Ideatore di Trading System acquistati ed apprezzati da Investitori Istituzionali e retail in tutto il mondo. Invitato più volte come esperto alle trasmissioni di ClassCNBC (canale 507 Sky) e  dalla redazione di MF Dow Jones per commenti sui mercati. Negli ultimi mesi inoltre è spesso ospite di Le Fonti.Tv per commentare i mercati. Attualmente è Amministratore di Proiezionidiborsa. 
Holding (http://www.proiezionidiborsa.it), Azienda Leader in Italia nel settore della vendita degli Ebooks/Trading System di Borsa.

 

 

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