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IL FTSE MIB NON SALTA L’OSTACOLO A 19810 PUNTI

14 marzo 2017

Il Ftse Mib ha testato i massimi dell’anno a 19810 ed è stato respinto. Il quadro tecnico di breve periodo è in miglioramento, ma l’ipercomprato potrebbe rendere necessaria una nuova correzione. Il breakout decisivo dei massimi potrebbe essere rimandato alla prossima settimana. Forte supporto per le MibO a quota 19000.


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14 marzo 2017

Il Ftse Mib ha testato i massimi dell’anno a 19810 ed è stato respinto. Il quadro tecnico di breve periodo è in miglioramento, ma l’ipercomprato potrebbe rendere necessaria una nuova correzione. Il breakout decisivo dei massimi potrebbe essere rimandato alla prossima settimana. Forte supporto per le MibO a quota 19000.

Settimana di consolidamento con uno sprint finale per il Ftse Mib, che dopo aver tenuto l’area di supporto statico di brevissimo periodo a quota 19350 punti è risalito a testare con estrema precisione i massimi dell’anno a quota 19810 punti. Da lì in poi sono tornate le vendite sul mercato e nel finale di venerdì l’indice ha configurato una classica shooting star, che assume una valenza tecnica maggiore proprio perché a ridosso della resistenza chiave. Tra ieri e oggi (lunedì 13 e martedì 14 marzo) il mercato è rimasto poco mosso a ridosso dei 19600 punti, dopo un massimo a 19721 e un minimo a 19548, all’interno di un range molto ristretto che può essere interpretato come movimento di consolidamento in preparazione di un nuovo tentativo di attacco ai massimi. Il quadro tecnico di breve periodo è in netto miglioramento, mentre nel medio termine si resta in una fase neutra più volte individuata nel trading range 18500-19800 (figura 1).

F1) Indice Ftse Mib


Il trend orizzontale 18500-19800 sull’indice Ftse Mib.
Fonte grafico: piattaforma Extreme5 – Fonte dati: Sella Extreme5

Per il momento non sembrano ancora esserci le condizioni per affrancarsi da questa zona, e il segnale decisivo potrebbe arrivare solo con il breakout dei 19800 e chiusura giornaliera sopra questo stesso livello, ancora meglio se su time frame settimanale. Lo stocastico lento è tornato in area di ipercomprato, generato prevalentemente dal rimbalzo del settore bancario, e sta fornendo un segnale di vendita con un bearish crossover. Possibilità dunque di un nuovo ridimensionamento dei prezzi verso l’area di supporto situata tra 19200 e 19350 punti, che se dovesse essere violata provocherebbe un’estensione fino alla soglia psicologica dei 19000. Credo che difficilmente i valori del paniere possano arretrare sotto quest’ultimo livello prima della scadenza tecnica trimestrale di venerdì, proprio perché sul livello dei 19000 punti (strike) abbiamo 7783 contratti PUT aperti (figura 2).

F2) Tabella prezzi MibO

I principali livelli di supporto indicati dall’open interest.
Fonte grafico: piattaforma Extreme5 – Fonte dati: Sella Extreme5

Dal lato CALL rileviamo invece 5367 contratti aperti sullo strike 19500, situazione che andrebbe a confermare la possibilità di una correzione nell’area 19000-19500 da qui a giovedì sera. A livello operativo dunque leggera preferenza per gli short con stop loss sopra 19800 e obiettivi 19350, poi 19200 e ancora 19000 punti. L’area 19000 rimane importante per impostare un’operatività long con stop loss sotto 18850 e target primo a 19800 punti. Sul breakout di 19800 si apriranno (o si incrementeranno) le posizioni long con stop loss sotto 19600 punti e primo target 20500, con obiettivo di estensione del rialzo a 21700 in un’ottica di più ampio respiro.  

Pier Paolo Soldaini

 

È laureato in Economia presso l'Università degli Studi di Pisa con 110 e Lode, con una tesi in Tecnica di Borsa dal titolo: "Strategie speculative delle Stock Options sul mercato italiano". Tra la fine degli anni '90 e negli anni 2000 ha collaborato con diversi broker valutari e primarie SIM di negoziazione. Si è occupato di implementazione di strategie speculative e di copertura con opzioni vanilla ed esotiche sui tassi di cambio, e dello sviluppo di sistemi automatici di trading.
Ha collaborato con il settimanale "Borsa & Finanza" e il quotidiano "F&M" per tredici anni. Ha ideato e realizzato il sito web "XTraderNet", aggiornato in tempo reale, che ha ottenuto importanti riconoscimenti da Milano Finanza e Sole24Ore, presentato sul network Class-CNBC.
Ha collaborato con "Millennium SIM" di Genova come docente di analisi tecnica nel progetto "Trading On Site" in diverse città italiane. Ha fornito consulenze per la gestione del rischio cambio a varie aziende di media dimensione. È stato consulente presso un advisor di Lugano nella gestione.di un fondo d'investimento speculativo (Hedge Fund) di tipologia "Long/Short equity".
È stato relatore in occasione del TOL Expo a Milano del 2013 nel convegno "La gestione integrata degli investimenti finanziari" all'interno del quale ha tenuto un seminario dal titolo: "Una strategia di copertura a costo zero con le opzioni (con possibilità di extra profitto)". È stato relatore all'IT Forum di Rimini con un seminario dal titolo:"Volatilità dei mercati: come affrontarla e sfruttarla. I risultati reali di una strategia con le opzioni".

www.xtradernet.blogspot.it


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